주도주 태조이방원-태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력

코스피 전광판 출처:연합뉴스

미국 금리인상으로  따른 달러 강세로 증시 변동성이 커진 가운데 외국인들의 위험자산 기피현상으로 국내 증시가 약세를 거듭 이어오고 있었습니다. 물가 상승과 인플레이션 등의 주요 원인인 에너지·원자재 가격 폭등, 항공방위 상업, 그리고 미국의 '인플레이션 감축법안' 통과에 다른 기대감으로 코스피와 코스닥이 선방하고 있는 가운데 앞으로 주목받을 업종으로 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력이 '태조 이방원'이라는 이름으로 다시 부각되고 있습니다.

 

태조 이방원- 태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력

1. 태양광

태양광은 미국의 인플레이션 감축 법안을 호재로 통과가 되면 미국 정부가  10년간 기후 변화 대응 및 에너지 관련하여 500조 원의 예산을 집행하면서 상승세를 이어오고 있습니다. 관련 종목으로는 연초 대비 약 12% 상승한 OCI, 태양광 모듈 제조와 발전 사업을 하는 한화 설루션은 연초 대비 약 24%가 오른 상태이다.

 

• OCI - 태양광 기초 소재를 생산하는 OCI는 연초 대비 약 12% 상승, 올해 영업 이익이 1조 원을 돌파했습니다.
• 한화 설루션 - 태양광 모듈 제조와 발전 사업을 하는 한화 설루션은 연초 대비 약 24%가 오른 상태로 2·4분기 북미, 유럽지역의 대량의 태양광 수요에 힘을 얻어 강한 턴어라운드를 보여주었습니다.

 

태양광 조선 이차전지 방산 원자력 연초대비 상승률 출처:이데일리

 

2. 조선

조선업종은 액화 천연가스(LNG) 운반선 수주가 확대되면서 하반기 흑자전환 턴어라운드 기대감으로 상승 중에 있습니다. 연초 이후 조선 3사로는 삼성중공업, 한국조선해양, 대우조선해양으로 약 350달러의 목표치를 달성하고, 상승세를 이어가고 있습니다. 

 

3. 이차전지 

이차전지는 2020년부터 꾸준히 성장주로서 주도주의 자리를 잡고 있는 가운데 BBIG 중에 유일하게 그 자리를 이어가고 있습니다. 안정적인 이익을 유지하고 있는 삼성 SDI의 뒤를 이어 에코프로 비엠과 엘앤에프, 포스코 케미컬 등이 대규모 공시를 고시하면서 강세를 이어가고 있습니다. 특히 최근에는 포스코 케미컬은 GM에 13조 규모의 양극재 공급한다는 공급계약 공지 알려지면서 다시 한번 이차전지 업종의 상승세를 이끌어가고 있습니다. 

 

4. 방산주

방산주는 그동안 눌러 있던 주가가 크게 반등하면서 한 단계 레벨업 되었다는 분석이다. 연초 대비 관련 종목으로는 한국항공우주(76%), 한화 에어로스페이스(33%), LIG넥스원(30%) 등이 꾸준히 상승세를 이어오고 있으면 현대로템과 한화 시스템도 횡보구간을 거쳐 상승을 하기 시작했습니다.

 

5. 원자력

원자력 관련주인 원전주에는  새 정부의 정책주 'Y노믹스'로 관심을 모으며 주목받기 시작하여 최근에는 원전 수출 기대감으로 반등세를 이어가고 있습니다. 연초 대비 비에이치아이가 80% 급등을 했고, 보성파워텍, 한신기계, 일진파워 등이 주목을 받고 있습니다.

 

새로운 주도주 태조 이방원

태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력의 태조 이방원은 각각의 업종에서 개별적인 호재로 실적을 바탕으로 서머랠리의 새로운 주도주로 상승 중에 있습니다. 전문가들은 기업의 실적에 기반한 상승 동력(모멘텀)을 갖춘 개별 기업이나 업종을  잘 선별하여 투자하기를 조언하고 있습니다.